Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
97.35 CHF
19.11.2024
97.35 CHF
19.11.2024
97.35 CHF
19.11.2024
+0.47%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
92.11 CHF
19.11.2024
92.11 CHF
19.11.2024
92.11 CHF
19.11.2024
+0.39%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
93.07 CHF
19.11.2024
93.07 CHF
19.11.2024
93.07 CHF
19.11.2024
+0.70%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
103.00 EUR
19.11.2024
103.00 EUR
19.11.2024
103.00 EUR
19.11.2024
+2.84%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
103.96 EUR
19.11.2024
103.96 EUR
19.11.2024
103.96 EUR
19.11.2024
+3.04%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
112.38 EUR
19.11.2024
112.38 EUR
19.11.2024
112.38 EUR
19.11.2024
+3.41%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
106.52 EUR
19.11.2024
106.52 EUR
19.11.2024
106.52 EUR
19.11.2024
+5.54%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
126.62 USD
19.11.2024
126.62 USD
19.11.2024
126.62 USD
19.11.2024
+12.22%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
110.11 CHF
19.11.2024
110.11 CHF
19.11.2024
110.11 CHF
19.11.2024
+7.85%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
113.78 CHF
19.11.2024
113.78 CHF
19.11.2024
113.78 CHF
19.11.2024
+8.66%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture