Vontobel Fund II: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
Q
103.27 EUR
27.11.2025
103.27 EUR
27.11.2025
103.27 EUR
27.11.2025
-0.09%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
111.92 EUR
27.11.2025
111.92 EUR
27.11.2025
111.92 EUR
27.11.2025
+0.13%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
Q
109.32 EUR
27.11.2025
109.32 EUR
27.11.2025
109.32 EUR
27.11.2025
+2.86%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
141.23 USD
26.11.2025
141.23 USD
26.11.2025
141.23 USD
26.11.2025
+16.26%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
116.71 CHF
26.11.2025
116.71 CHF
26.11.2025
116.71 CHF
26.11.2025
+11.12%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
121.64 CHF
26.11.2025
121.64 CHF
26.11.2025
121.64 CHF
26.11.2025
+11.98%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745
Q
147.91 USD
26.11.2025
147.91 USD
26.11.2025
147.91 USD
26.11.2025
+17.17%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255
Q
126.44 EUR
26.11.2025
126.44 EUR
26.11.2025
126.44 EUR
26.11.2025
+4.69%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
147.60 USD
26.11.2025
147.60 USD
26.11.2025
147.60 USD
26.11.2025
+17.12%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
154.64 USD
26.11.2025
154.64 USD
26.11.2025
154.64 USD
26.11.2025
+18.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture