ISIN | LU2167912745 |
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No. de valeur | 54605248 |
Bloomberg Global ID | V2DPGII LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Utilities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.37 USD | 27.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 138.76 USD | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 140.22 USD | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 114.53 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 139.37 USD | 27.05.2025 |
Issue Price * | 139.37 USD | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 139.37 USD | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'587'884 | |
Actifs de la classe *** | 81'646'035 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.40% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.60% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mois | +1.91% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | +7.66% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | +3.74% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +20.14% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +24.30% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +9.36% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | +39.37% |
06.07.2020 - 27.05.2025
06.07.2020 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.03% | |
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NextEra Energy Inc | 4.75% | |
Union Pacific Corp | 4.11% | |
American Tower Corp | 3.87% | |
Sempra | 3.47% | |
National Grid PLC | 3.38% | |
ONEOK Inc | 2.76% | |
Cheniere Energy Inc | 2.74% | |
Norfolk Southern Corp | 2.71% | |
Williams Companies Inc | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |