Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I

Détails

ISIN LU2167912745
No. de valeur 54605248
Bloomberg Global ID V2DPGII LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Utilities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.32 USD 31.10.2024
Prix précédent * 129.30 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 133.54 USD 16.10.2024
Min 52 semaines * 105.43 USD 13.11.2023
NAV * 129.32 USD 31.10.2024
Issue Price * 129.32 USD 31.10.2024
Redemption Price * 129.32 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 207'678'094
Actifs de la classe *** 80'035'489
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.24% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +14.18% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.36% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +4.64% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +15.18% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +25.64% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +17.07% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +5.41% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +29.32% 06.07.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aena SME SA 6.47%
NextEra Energy Inc 6.28%
American Tower Corp 5.37%
Union Pacific Corp 4.41%
National Grid PLC 3.96%
Sempra 3.69%
Norfolk Southern Corp 3.32%
Southern Co 2.83%
Flughafen Zuerich AG 2.81%
Cellnex Telecom SA 2.52%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)