ISIN | LU2167912745 |
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No. de valeur | 54605248 |
Bloomberg Global ID | V2DPGII LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Utilities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.68 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 134.82 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 135.68 USD | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 109.23 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 135.68 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 135.68 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 135.68 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 196'737'334 | |
Actifs de la classe *** | 79'962'004 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.48% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.41% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +3.18% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +7.10% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +2.74% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +18.24% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +16.28% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +5.16% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +35.68% |
06.07.2020 - 02.04.2025
06.07.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.26% | |
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NextEra Energy Inc | 4.80% | |
American Tower Corp | 4.72% | |
Union Pacific Corp | 4.38% | |
Sempra | 3.14% | |
Norfolk Southern Corp | 2.87% | |
ONEOK Inc | 2.85% | |
Auckland International Airport Ltd | 2.77% | |
Cheniere Energy Inc | 2.77% | |
Williams Companies Inc | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |