Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S

Détails

ISIN LU2167912828
No. de valeur 54605264
Bloomberg Global ID V2DPGIS LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Utilities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.10 USD 02.04.2025
Prix précédent * 140.20 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 141.10 USD 02.04.2025
Min 52 semaines * 112.70 USD 16.04.2024
NAV * 141.10 USD 02.04.2025
Issue Price * 141.10 USD 02.04.2025
Redemption Price * 141.10 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 196'737'334
Actifs de la classe *** 33'793'846
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.71% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +4.64% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois +3.26% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +7.32% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +3.17% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +19.21% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +18.21% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +7.79% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +27.37% 04.02.2021
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aena SME SA 6.26%
NextEra Energy Inc 4.80%
American Tower Corp 4.72%
Union Pacific Corp 4.38%
Sempra 3.14%
Norfolk Southern Corp 2.87%
ONEOK Inc 2.85%
Auckland International Airport Ltd 2.77%
Cheniere Energy Inc 2.77%
Williams Companies Inc 2.67%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)