ISIN | LU2386637255 |
---|---|
No. de valeur | 113620222 |
Bloomberg Global ID | VOGLIIE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Utilities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.83 EUR | 18.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.61 EUR | 17.06.2025 |
Max 52 semaines * | 126.46 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 107.21 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 118.83 EUR | 18.06.2025 |
Issue Price * | 118.83 EUR | 18.06.2025 |
Redemption Price * | 118.83 EUR | 18.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 181'413'878 | |
Actifs de la classe *** | 3'131'228 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.61% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.59% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
1 mois | -3.27% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mois | -1.21% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mois | +0.63% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 an | +11.31% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 ans | +13.20% |
20.06.2023 - 18.06.2025
20.06.2023 18.06.2025 |
3 ans | +10.30% |
21.06.2022 - 18.06.2025
21.06.2022 18.06.2025 |
5 ans | +18.83% |
04.10.2021 - 18.06.2025
04.10.2021 18.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.74% | |
---|---|---|
NextEra Energy Inc | 5.35% | |
Sempra | 3.71% | |
American Tower Corp | 3.71% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.98% | |
TC Energy Corp | 2.77% | |
Williams Companies Inc | 2.64% | |
Transurban Group | 2.62% | |
Duke Energy Corp | 2.49% | |
NiSource Inc | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.01% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |