Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I

Détails

ISIN LU2386637255
No. de valeur 113620222
Bloomberg Global ID VOGLIIE LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Utilities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.73 EUR 27.05.2025
Prix précédent * 121.17 EUR 23.05.2025
Max 52 semaines * 126.46 EUR 22.11.2024
Min 52 semaines * 104.92 EUR 29.05.2024
NAV * 121.73 EUR 27.05.2025
Issue Price * 121.73 EUR 27.05.2025
Redemption Price * 121.73 EUR 27.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 178'216'561
Actifs de la classe *** 3'076'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 31.12.2024
27.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.51% 31.12.2024
27.05.2025
1 mois +2.23% 28.04.2025
27.05.2025
3 mois -1.16% 27.02.2025
27.05.2025
6 mois -3.31% 27.11.2024
27.05.2025
1 an +15.18% 28.05.2024
27.05.2025
2 ans +17.56% 30.05.2023
27.05.2025
3 ans +3.27% 27.05.2022
27.05.2025
5 ans +21.73% 04.10.2021
27.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aena SME SA 6.03%
NextEra Energy Inc 4.75%
Union Pacific Corp 4.11%
American Tower Corp 3.87%
Sempra 3.47%
National Grid PLC 3.38%
ONEOK Inc 2.76%
Cheniere Energy Inc 2.74%
Norfolk Southern Corp 2.71%
Williams Companies Inc 2.68%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)