ISIN | LU2167913040 |
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No. de valeur | 54605266 |
Bloomberg Global ID | V2DPGIN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Utilities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.86 USD | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 139.41 USD | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 140.96 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 120.56 USD | 15.07.2024 |
NAV * | 139.86 USD | 10.07.2025 |
Issue Price * | 139.86 USD | 10.07.2025 |
Redemption Price * | 139.86 USD | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'950'828 | |
Actifs de la classe *** | 41'958'922 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.98% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.59% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mois | +0.63% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +8.85% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +13.85% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +18.02% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +22.94% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +20.08% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +41.30% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.08% | |
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NextEra Energy Inc | 5.20% | |
American Tower Corp | 3.78% | |
Sempra | 3.54% | |
Duke Energy Corp | 3.07% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.86% | |
Williams Companies Inc | 2.71% | |
TC Energy Corp | 2.64% | |
Transurban Group | 2.60% | |
NiSource Inc | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |