ISIN | LU2167913040 |
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No. de valeur | 54605266 |
Bloomberg Global ID | V2DPGIN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Utilities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.30 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 123.78 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 134.21 USD | 29.11.2024 |
Min 52 semaines * | 108.93 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 125.30 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | 125.30 USD | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 125.30 USD | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 204'276'136 | |
Actifs de la classe *** | 42'565'580 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.93% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.63% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -4.43% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -4.39% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +7.47% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +9.52% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +9.69% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +4.33% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +25.30% |
06.07.2020 - 20.12.2024
06.07.2020 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.50% | |
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American Tower Corp | 4.96% | |
NextEra Energy Inc | 4.94% | |
Union Pacific Corp | 4.17% | |
Sempra | 3.70% | |
National Grid PLC | 3.62% | |
Norfolk Southern Corp | 3.37% | |
Southern Co | 2.88% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.76% | |
Cheniere Energy Inc | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |