Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.03.2025

Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
Fee *
 
Ongoing
Charges *
 
SRRI *  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
Q
0.47%
30.09.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
0.18%
30.09.2025
0.00% 0.18% 4
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
Q
0.47%
30.09.2025
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
1.89%
30.09.2025
0.00% 1.65% 1.89% 5
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
1.92%
30.09.2025
0.00% 1.65% 1.92% 5
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
1.10%
30.09.2025
0.00% 0.82% 1.10% 5
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745
Q
1.03%
30.09.2025
0.00% 0.82% 1.01% 5
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255
Q
1.03%
30.09.2025
0.00% 0.82% 1.01% 5
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
1.07%
30.09.2025
0.00% 1.25% 1.05% 5
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
0.20%
30.09.2025
0.00% 0.20% 5
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)