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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
CH0304614065
S
10.10.2025 98.62 0.00
BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B
CH0305280825
S
10.10.2025 98.62 0.00
BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
CH0107535624
Q
S
10.10.2025 98.62 0.00
BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt
CH0387328013
10.10.2025 98.62 0.00
BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz indirekt Na
CH1438957784
Q
10.10.2025 0.00 9.56
BEKB L-QIF Immobilien Nachhaltig Schweiz indirekt Nt
CH1438957792
Q
10.10.2025 0.00 9.56
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt Na
CH1438957768
Q
10.10.2025 2.41 16.45
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt Nt
CH1438957776
Q
10.10.2025 2.41 16.45
BEKB Obl Nachhaltig CHF A
CH0365976957
10.10.2025 0.00 0.00
BEKB Obl Nachhaltig CHF B
CH0365976932
10.10.2025 0.00 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG