BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt

Détails

ISIN CH0303961269
No. de valeur 30396126
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.95 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 142.84 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 142.95 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 125.19 CHF 09.04.2025
NAV * 142.95 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 468'379'960
Actifs de la classe *** 8'206
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.04% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +1.47% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +3.02% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +6.69% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +7.39% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +20.34% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +25.86% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +19.42% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.08
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.91
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 18.76%
BEKB Aktien Schweiz Nt 16.60%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.29%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.97%
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa 5.81%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 4.86%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 4.72%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.55%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.66%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.45%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)