| ISIN | CH0303961269 |
|---|---|
| No. de valeur | 30396126 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 140.54 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 140.70 CHF | 15.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 141.00 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 125.19 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 140.54 CHF | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 467'987'649 | |
| Actifs de la classe *** | 8'198 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.04% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.16% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mois | +2.66% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mois | +4.67% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 an | +5.20% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 ans | +17.31% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 ans | +24.91% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 ans | +19.45% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 43.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKB Obligationen CHF Nt | 18.76% | |
|---|---|---|
| BEKB Aktien Schweiz Nt | 16.60% | |
| BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.29% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 5.97% | |
| BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa | 5.81% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 4.86% | |
| SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 4.72% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.55% | |
| BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.66% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Date TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |