BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt

Détails

ISIN CH0303961269
No. de valeur 30396126
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.82 CHF 12.09.2024
Prix précédent * 129.03 CHF 11.09.2024
Max 52 semaines * 131.12 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 113.97 CHF 26.10.2023
NAV * 129.82 CHF 12.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 452'282'081
Actifs de la classe *** 131
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.73% 29.12.2023
12.09.2024
1 mois +1.23% 12.08.2024
12.09.2024
3 mois +1.53% 12.06.2024
12.09.2024
6 mois +3.43% 12.03.2024
12.09.2024
1 an +10.59% 12.09.2023
12.09.2024
2 ans +12.54% 12.09.2022
12.09.2024
3 ans +0.51% 13.09.2021
12.09.2024
5 ans +15.02% 12.09.2019
12.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 42.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.25
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 19.66%
BEKB Aktien Schweiz Nt 12.03%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 8.66%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.21%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.13%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 5.75%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.77%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.47%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 3.04%
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF 2.84%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)