BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt

Détails

ISIN CH0303961269
No. de valeur 30396126
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.81 CHF 18.06.2025
Prix précédent * 134.79 CHF 17.06.2025
Max 52 semaines * 137.93 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 125.45 CHF 05.08.2024
NAV * 134.81 CHF 18.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 454'242'075
Actifs de la classe *** 7'815
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.21% 31.12.2024
18.06.2025
1 mois -0.39% 19.05.2025
18.06.2025
3 mois +0.16% 18.03.2025
18.06.2025
6 mois +1.16% 18.12.2024
18.06.2025
1 an +6.13% 18.06.2024
18.06.2025
2 ans +14.86% 20.06.2023
18.06.2025
3 ans +20.00% 21.06.2022
18.06.2025
5 ans +20.78% 18.06.2020
18.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 43.50
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.65
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 19.02%
BEKB Aktien Schweiz Nt 16.24%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.31%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.28%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.96%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 4.78%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.53%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.54%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 2.91%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.66%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)