ISIN | CH0303960428 |
---|---|
No. de valeur | 30396042 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Ausgewogen A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 120.65 CHF | 20.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.56 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 121.75 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 108.66 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 120.65 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 456'505'795 | |
Actifs de la classe *** | 246'237'855 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.85% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.47% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | +1.45% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | +2.18% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +11.26% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +12.88% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -1.74% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +9.84% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 42.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 19.88% | |
---|---|---|
BEKB Aktien Schweiz Nt | 11.60% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 8.81% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.34% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 6.25% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 5.92% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.73% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.30% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 3.06% | |
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.25% |
---|---|
Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |