BEKB Strategiefonds Ausgewogen A

Détails

ISIN CH0303960428
No. de valeur 30396042
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Ausgewogen A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.30 CHF 24.11.2025
Prix précédent * 125.87 CHF 21.11.2025
Max 52 semaines * 127.24 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 114.25 CHF 09.04.2025
NAV * 126.30 CHF 24.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 465'958'430
Actifs de la classe *** 248'886'016
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.12% 31.12.2024
24.11.2025
1 mois -0.36% 24.10.2025
24.11.2025
3 mois +1.78% 25.08.2025
24.11.2025
6 mois +2.93% 27.05.2025
24.11.2025
1 an +4.01% 25.11.2024
24.11.2025
2 ans +16.71% 24.11.2023
24.11.2025
3 ans +18.13% 25.11.2022
24.11.2025
5 ans +12.50% 24.11.2020
24.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.05
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 18.89%
BEKB Aktien Schweiz Nt 15.90%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.33%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.01%
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa 5.96%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 4.86%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 4.73%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.56%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.68%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.55%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)