BEKB Strategiefonds Ausgewogen A

Détails

ISIN CH0303960428
No. de valeur 30396042
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Ausgewogen A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.53 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 120.93 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 121.64 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 106.16 CHF 01.11.2023
NAV * 120.53 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 456'505'795
Actifs de la classe *** 247'285'184
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.74% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.22% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.49% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +4.37% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +14.38% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +14.13% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -0.22% 01.11.2021
30.10.2024
5 ans +10.70% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 42.37
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.70
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 19.66%
BEKB Aktien Schweiz Nt 12.03%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 8.66%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.21%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.13%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 5.75%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.77%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.47%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 3.04%
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF 2.84%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)