BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt

Détails

ISIN CH0291177803
No. de valeur 29117780
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.70 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 94.77 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 95.51 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 88.19 CHF 05.01.2024
NAV * 94.70 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 197'293'726
Actifs de la classe *** 27'333'425
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.61% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.85% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.44% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.95% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +4.27% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -12.84% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -12.30% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.91%
Imperial Brands Finance Plc 5.875% 0.90%
Barclays PLC 5.2% 0.90%
UBS Group AG 4.125% 0.89%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% 0.88%
BNP Paribas SA 4.375% 0.88%
ENEL Finance International N.V. 5% 0.88%
Lloyds Banking Group PLC 4.65% 0.87%
Citigroup Inc. 4.542% 0.86%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.85%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)