BEKB Strategiefonds Ausgewogen B

Détails

ISIN CH0303960444
No. de valeur 30396044
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Ausgewogen B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.36 CHF 23.04.2025
Prix précédent * 119.24 CHF 22.04.2025
Max 52 semaines * 128.38 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 116.91 CHF 09.04.2025
NAV * 120.36 CHF 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 453'130'556
Actifs de la classe *** 201'171'117
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.03% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -4.31% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois -4.80% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois -2.06% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +2.15% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +9.34% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +3.42% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans +14.06% 23.04.2020
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 43.63
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.64
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 18.71%
BEKB Aktien Schweiz Nt 15.87%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.49%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.51%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.06%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 5.23%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.53%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.69%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 2.89%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)