BEKB Strategiefonds Ausgewogen B

Détails

ISIN CH0303960444
No. de valeur 30396044
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Ausgewogen B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.82 CHF 14.05.2025
Prix précédent * 124.79 CHF 13.05.2025
Max 52 semaines * 128.38 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 116.91 CHF 09.04.2025
NAV * 124.82 CHF 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 443'684'980
Actifs de la classe *** 197'060'260
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.56% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois +5.09% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois -2.46% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +0.99% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +4.61% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +12.55% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +8.44% 16.05.2022
14.05.2025
5 ans +17.91% 14.05.2020
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.40
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.64
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 18.65%
BEKB Aktien Schweiz Nt 16.42%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.34%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.25%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.08%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 4.78%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.54%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.63%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 2.97%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.75%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)