ISIN | CH0291177118 |
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No. de valeur | 29117711 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It hedged |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 85.75 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 85.85 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 87.85 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 81.17 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 85.75 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 197'293'726 | |
Actifs de la classe *** | 7'517'005 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.46% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.00% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.26% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.65% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +7.02% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +5.93% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -15.65% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -13.62% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Transurban Finance Company Pty Ltd. 4.125% | 1.07% | |
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E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.93% | |
UBS Group AG 4.125% | 0.89% | |
Imperial Brands Finance Plc 5.875% | 0.89% | |
Barclays PLC 5.2% | 0.88% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.65% | 0.87% | |
ENEL Finance International N.V. 5% | 0.87% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 0.87% | |
Argentum Netherlands B.V. 5.75% | 0.86% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 0.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |