BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It hedged

Détails

ISIN CH0291177118
No. de valeur 29117711
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It hedged
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.68 CHF 09.01.2025
Prix précédent * 83.75 CHF 08.01.2025
Max 52 semaines * 86.87 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 82.44 CHF 25.04.2024
NAV * 83.68 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 185'410'272
Actifs de la classe *** 7'456'893
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.71% 31.12.2024
09.01.2025
1 mois -2.54% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois -2.23% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois -0.39% 09.07.2024
09.01.2025
1 an -0.76% 09.01.2024
09.01.2025
2 ans +0.49% 09.01.2023
09.01.2025
3 ans -15.34% 10.01.2022
09.01.2025
5 ans -14.60% 09.01.2020
09.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.93%
Barclays PLC 5.2% 0.89%
Lloyds Banking Group PLC 4.65% 0.89%
Citigroup Inc. 4.542% 0.88%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% 0.88%
BNP Paribas SA 4.375% 0.88%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.87%
UniCredit S.p.A. 1.982% 0.86%
Citigroup Inc. 4.45% 0.80%
Bank of America Corp. 3.419% 0.78%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)