ISIN | CH0305280759 |
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No. de valeur | 30528075 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B hedged |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 80.47 CHF | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 80.54 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 83.70 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 79.60 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 80.47 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 185'410'272 | |
Actifs de la classe *** | 7'110'805 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.73% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.59% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | -2.37% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | -0.68% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | -1.32% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | -0.61% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | -16.68% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | -16.80% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.93% | |
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Barclays PLC 5.2% | 0.89% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.65% | 0.89% | |
Citigroup Inc. 4.542% | 0.88% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 0.88% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 0.88% | |
Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.87% | |
UniCredit S.p.A. 1.982% | 0.86% | |
Citigroup Inc. 4.45% | 0.80% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |