ISIN | CH0305280759 |
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No. de valeur | 30528075 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B hedged |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 81.39 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 81.34 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 83.70 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 79.60 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 81.39 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 185'497'011 | |
Actifs de la classe *** | 6'892'521 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.41% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.85% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.41% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -2.34% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.51% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +0.29% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -8.96% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -12.33% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON International Finance B.V. 6.375% | 1.03% | |
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Barclays PLC 5.2% | 1.00% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 0.99% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 0.99% | |
Citigroup Inc. 4.542% | 0.98% | |
Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.96% | |
UniCredit S.p.A. 1.982% | 0.95% | |
Citigroup Inc. 4.45% | 0.89% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.86% | |
Best Buy Co Inc. 1.95% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |