BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt hedged

Détails

ISIN CH0291177852
No. de valeur 29117785
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt hedged
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.39 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 86.33 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 88.41 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 83.78 CHF 25.04.2024
NAV * 86.39 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 185'497'011
Actifs de la classe *** 102'789'210
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.62% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.78% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.62% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.90% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.41% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +2.18% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -6.35% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -8.16% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E.ON International Finance B.V. 6.375% 1.03%
Barclays PLC 5.2% 1.00%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% 0.99%
BNP Paribas SA 4.375% 0.99%
Citigroup Inc. 4.542% 0.98%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.96%
UniCredit S.p.A. 1.982% 0.95%
Citigroup Inc. 4.45% 0.89%
Bank of America Corp. 3.419% 0.86%
Best Buy Co Inc. 1.95% 0.85%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)