BEKB Strategiefonds Ausgewogen It

Détails

ISIN CH0303960485
No. de valeur 30396048
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Ausgewogen It
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.18 CHF 20.08.2025
Prix précédent * 134.23 CHF 19.08.2025
Max 52 semaines * 135.19 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 123.26 CHF 09.04.2025
NAV * 134.18 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 455'640'802
Actifs de la classe *** 7'163'311
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.75% 31.12.2024
20.08.2025
1 mois +1.42% 21.07.2025
20.08.2025
3 mois +1.24% 20.05.2025
20.08.2025
6 mois -0.16% 20.02.2025
20.08.2025
1 an +5.52% 20.08.2024
20.08.2025
2 ans +18.03% 21.08.2023
20.08.2025
3 ans +16.33% 22.08.2022
20.08.2025
5 ans +18.28% 20.08.2020
20.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.07
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.64
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 19.07%
BEKB Aktien Schweiz Nt 15.93%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.42%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.24%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.88%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 4.95%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.38%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.71%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 2.90%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.64%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)