BEKB Strategiefonds Ausgewogen It

Détails

ISIN CH0303960485
No. de valeur 30396048
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Ausgewogen It
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.39 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 131.72 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 135.19 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 122.27 CHF 19.04.2024
NAV * 131.39 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 454'366'986
Actifs de la classe *** 7'080'829
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.61% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.04% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.61% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.09% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.91% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +15.24% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +7.92% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +26.52% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.15
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.64
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 18.36%
BEKB Aktien Schweiz Nt 16.12%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.82%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.40%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.95%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 5.38%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.73%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.62%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 2.82%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.78%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)