| ISIN | CH0303960485 |
|---|---|
| No. de valeur | 30396048 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Strategiefonds Ausgewogen It |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 136.91 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 136.44 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 137.90 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 123.26 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 136.91 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 465'958'430 | |
| Actifs de la classe *** | 7'401'496 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.84% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.29% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | +1.97% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | +3.32% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | +4.80% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | +18.51% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 ans | +20.88% |
25.11.2022 - 24.11.2025
25.11.2022 24.11.2025 |
| 5 ans | +16.91% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKB Obligationen CHF Nt | 18.89% | |
|---|---|---|
| BEKB Aktien Schweiz Nt | 15.90% | |
| BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.33% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 6.01% | |
| BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa | 5.96% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 4.86% | |
| SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 4.73% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.56% | |
| BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.68% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.49% |
|---|---|
| Date TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |