BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B

Détails

ISIN CH0305280858
No. de valeur 30528085
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.11 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 85.73 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 87.29 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 82.02 CHF 06.08.2024
NAV * 86.11 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 185'497'011
Actifs de la classe *** 5'758'124
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.27% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.35% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.27% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.99% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.02% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +4.50% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -4.22% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -9.05% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E.ON International Finance B.V. 6.375% 1.03%
Barclays PLC 5.2% 1.00%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% 0.99%
BNP Paribas SA 4.375% 0.99%
Citigroup Inc. 4.542% 0.98%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.96%
UniCredit S.p.A. 1.982% 0.95%
Citigroup Inc. 4.45% 0.89%
Bank of America Corp. 3.419% 0.86%
Best Buy Co Inc. 1.95% 0.85%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)