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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
IE00B44PG779
07.02.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
IE00B6R5VD95
07.02.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A GBP
IE00B6R5LS41
07.02.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD
IE00B6R5QW32
07.02.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR
IE00B6R5HM01
07.02.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B GBP
IE00B6R63P81
07.02.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B USD
IE00B6R5YM91
07.02.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund Z GBP
IE00B4X3T620
07.02.2025
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
IE0033009238
07.02.2025
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP
IE0033009121
07.02.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG