| ISIN | LU0996778642 |
|---|---|
| No. de valeur | 58920661 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating |
| Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
| Prestataire de fonds | Kieger AG |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 224.24 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 221.71 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 229.00 USD | 26.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 196.79 USD | 07.08.2025 |
| NAV * | 224.24 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 233'684'887 | |
| Actifs de la classe *** | 2'785'920 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.07% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.38% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +0.91% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +5.38% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +5.60% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +3.15% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +13.04% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +13.62% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +32.77% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co | 6.36% | |
|---|---|---|
| UnitedHealth Group Inc | 5.85% | |
| Abbott Laboratories | 5.75% | |
| AstraZeneca PLC | 5.68% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.51% | |
| Roche Holding AG | 5.40% | |
| Boston Scientific Corp | 4.02% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.00% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 3.53% | |
| Danaher Corp | 3.44% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.99% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |