Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating

Détails

ISIN LU0996778642
No. de valeur 58920661
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating
Prestataire de fonds Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Téléphone: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Prestataire de fonds Kieger AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 209.58 USD 03.09.2025
Prix précédent * 208.78 USD 02.09.2025
Max 52 semaines * 237.49 USD 04.09.2024
Min 52 semaines * 196.79 USD 07.08.2025
NAV * 209.58 USD 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 189'023'309
Actifs de la classe *** 7'743'258
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.01% 31.12.2024
03.09.2025
YTD Performance (en CHF) -10.56% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +3.71% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +0.62% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois -6.34% 03.03.2025
03.09.2025
1 an -12.04% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +5.33% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +16.97% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +28.71% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Abbott Laboratories 5.91%
Eli Lilly and Co 5.61%
AstraZeneca PLC 5.57%
Novartis AG Registered Shares 5.48%
Roche Holding AG 4.86%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.12%
Boston Scientific Corp 3.96%
Intuitive Surgical Inc 3.76%
Novo Nordisk AS Class B 3.63%
UnitedHealth Group Inc 3.47%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.99%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)