ISIN | LU0996778642 |
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No. de valeur | 58920661 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating |
Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Prestataire de fonds | Kieger AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 207.42 USD | 19.06.2025 |
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Prix précédent * | 207.36 USD | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 239.55 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 198.67 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 207.42 USD | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 289'915'200 | |
Actifs de la classe *** | 24'062'359 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.05% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mois | -0.47% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | -5.35% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | -0.13% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | -7.31% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | +3.75% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | +19.67% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 ans | +37.24% |
24.06.2020 - 19.06.2025
24.06.2020 19.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 6.07% | |
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Abbott Laboratories | 5.67% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.35% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.13% | |
AstraZeneca PLC | 4.93% | |
Roche Holding AG | 4.79% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.14% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.13% | |
Boston Scientific Corp | 3.67% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |