Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating

Détails

ISIN LU0996778642
No. de valeur 58920661
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating
Prestataire de fonds Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Téléphone: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Prestataire de fonds Kieger AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 202.08 USD 04.08.2025
Prix précédent * 200.36 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 239.55 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 198.67 USD 07.04.2025
NAV * 202.08 USD 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 213'304'745
Actifs de la classe *** 9'000'142
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.61% 31.12.2024
04.08.2025
YTD Performance (en CHF) -13.30% 31.12.2024
04.08.2025
1 mois -4.17% 04.07.2025
04.08.2025
3 mois -5.34% 05.05.2025
04.08.2025
6 mois -9.07% 04.02.2025
04.08.2025
1 an -8.43% 05.08.2024
04.08.2025
2 ans +2.48% 04.08.2023
04.08.2025
3 ans +5.23% 04.08.2022
04.08.2025
5 ans +25.40% 04.08.2020
04.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 6.66%
Abbott Laboratories 5.64%
AstraZeneca PLC 5.38%
Novartis AG Registered Shares 5.33%
Roche Holding AG 4.81%
UnitedHealth Group Inc 4.61%
Boston Scientific Corp 3.77%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.66%
Intuitive Surgical Inc 3.42%
Novo Nordisk AS Class B 3.39%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.99%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)