Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating

Détails

ISIN LU0996778642
No. de valeur 58920661
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating
Prestataire de fonds Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Téléphone: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Prestataire de fonds Kieger AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 214.51 USD 30.10.2025
Prix précédent * 215.89 USD 29.10.2025
Max 52 semaines * 225.24 USD 05.02.2025
Min 52 semaines * 196.79 USD 07.08.2025
NAV * 214.51 USD 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 223'206'498
Actifs de la classe *** 6'969'083
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.38% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) -8.71% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +2.74% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +3.95% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +0.42% 30.04.2025
30.10.2025
1 an -3.34% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +17.92% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +16.58% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +37.58% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 6.32%
AstraZeneca PLC 5.81%
Abbott Laboratories 5.56%
Roche Holding AG 5.37%
Novartis AG Registered Shares 5.22%
Boston Scientific Corp 4.44%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.92%
UnitedHealth Group Inc 3.70%
Danaher Corp 3.52%
Stryker Corp 3.46%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.99%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)