ISIN | LU2488093530 |
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No. de valeur | 119401713 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kieger Impact Healthcare Fund Class B CHF Accumulating |
Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Prestataire de fonds | Kieger AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 75.57 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 77.47 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 98.71 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 75.57 CHF | 31.07.2025 |
NAV * | 75.57 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'938'627 | |
Actifs de la classe *** | 7'557 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.52% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mois | -6.29% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | -5.94% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -22.80% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | -17.99% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | -24.72% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | -24.43% |
20.03.2023 - 31.07.2025
20.03.2023 31.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.78% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 3.70% | |
Demant AS | 3.65% | |
Axsome Therapeutics Inc | 3.63% | |
Sanofi SA | 3.62% | |
RadNet Inc | 3.61% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.54% | |
Hypera SA | 3.49% | |
Hologic Inc | 3.49% | |
Ambu AS Class B | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |