ISIN | LU2488093456 |
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No. de valeur | 119401712 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kieger Impact Healthcare Fund Class B EUR Accumulating |
Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Prestataire de fonds | Kieger AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 85.64 EUR | 19.06.2025 |
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Prix précédent * | 85.55 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.39 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 80.45 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 85.64 EUR | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.40% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.48% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mois | -2.04% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | -5.81% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | -6.88% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | -8.94% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | -14.36% |
06.07.2023 - 19.06.2025
06.07.2023 19.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |