| ISIN | LU2207278073 |
|---|---|
| No. de valeur | 57670939 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Kieger Impact Healthcare Fund Class A USD Accumulating |
| Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
| Prestataire de fonds | Kieger AG |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 79.22 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 79.99 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 87.46 USD | 30.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 73.00 USD | 07.08.2025 |
| NAV * | 79.22 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'461'692 | |
| Actifs de la classe *** | 1'565'741 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.79% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +3.99% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.15% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +0.80% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | -2.44% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +10.78% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | -10.09% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -20.26% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.00% | |
|---|---|---|
| Axsome Therapeutics Inc | 3.99% | |
| ResMed Inc | 3.92% | |
| Humana Inc | 3.92% | |
| Hologic Inc | 3.87% | |
| RadNet Inc | 3.80% | |
| BioNTech SE ADR | 3.79% | |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.55% | |
| DexCom Inc | 3.54% | |
| Sanofi SA | 3.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.21% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |