ISIN | LU2207278073 |
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No. de valeur | 57670939 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kieger Impact Healthcare Fund Class A USD Accumulating |
Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Prestataire de fonds | Kieger AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 77.15 USD | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 77.24 USD | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 87.46 USD | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 73.00 USD | 07.08.2025 |
NAV * | 77.15 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'785'539 | |
Actifs de la classe *** | 1'598'802 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.61% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.88% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +2.52% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | -4.38% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -7.07% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | -7.76% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | -10.77% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | -11.83% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | -22.85% |
30.09.2020 - 03.09.2025
30.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.03% | |
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Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 3.96% | |
RadNet Inc | 3.91% | |
Demant AS | 3.88% | |
Exact Sciences Corp | 3.84% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.80% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.79% | |
DexCom Inc | 3.71% | |
Hologic Inc | 3.67% | |
Hypera SA | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |