Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B CHF Accumulating

Détails

ISIN LU2488092722
No. de valeur 119403767
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B CHF Accumulating
Prestataire de fonds Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Téléphone: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Prestataire de fonds Kieger AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.80 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 109.47 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 118.50 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 106.92 CHF 20.12.2024
NAV * 109.80 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 253'993'588
Actifs de la classe *** 1'448'977
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.22% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.46% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.22% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -2.65% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -3.18% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.68% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +9.80% 20.03.2023
31.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 5.89%
UnitedHealth Group Inc 5.37%
Abbott Laboratories 5.02%
Novartis AG Registered Shares 4.71%
AstraZeneca PLC 4.63%
Intuitive Surgical Inc 4.56%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.50%
Roche Holding AG 4.26%
Novo Nordisk AS Class B 3.90%
Boston Scientific Corp 3.73%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.99%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)