Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating

Détails

ISIN LU2492015610
No. de valeur 120608809
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating
Prestataire de fonds Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Téléphone: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Prestataire de fonds Kieger AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.21 CHF 17.11.2025
Prix précédent * 99.65 CHF 14.11.2025
Max 52 semaines * 104.77 CHF 05.02.2025
Min 52 semaines * 89.41 CHF 07.08.2025
NAV * 99.21 CHF 17.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 179'072'235
Actifs de la classe *** 1'039'984
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.41% 31.12.2024
17.11.2025
1 mois +2.78% 17.10.2025
17.11.2025
3 mois +5.61% 18.08.2025
17.11.2025
6 mois +3.68% 19.05.2025
17.11.2025
1 an -1.40% 18.11.2024
17.11.2025
2 ans +5.53% 17.11.2023
17.11.2025
3 ans +3.15% 17.11.2022
17.11.2025
5 ans -0.79% 04.08.2022
17.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 6.00%
AstraZeneca PLC 5.92%
Abbott Laboratories 5.59%
Novartis AG Registered Shares 5.45%
Roche Holding AG 5.29%
UnitedHealth Group Inc 4.40%
Boston Scientific Corp 4.27%
Novo Nordisk AS Class B 3.61%
Danaher Corp 3.51%
Stryker Corp 3.30%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)