Kieger Impact Healthcare Fund Class B USD Accumulating

Détails

ISIN LU2488093613
No. de valeur 119401714
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kieger Impact Healthcare Fund Class B USD Accumulating
Prestataire de fonds Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Téléphone: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Prestataire de fonds Kieger AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.54 USD 04.06.2025
Prix précédent * 92.25 USD 03.06.2025
Max 52 semaines * 100.74 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 83.97 USD 08.04.2025
NAV * 92.54 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.21% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.94% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +0.81% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -1.63% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -2.07% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -3.57% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans -10.62% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans -7.46% 31.05.2023
04.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)