| ISIN | LU2631213845 |
|---|---|
| No. de valeur | 127596518 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A EUR (H) Accumulating |
| Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
| Prestataire de fonds | Kieger AG |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.37 EUR | 15.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.50 EUR | 12.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.40 EUR | 16.09.2024 |
| Min 52 semaines * | 96.48 EUR | 07.08.2025 |
| NAV * | 101.37 EUR | 15.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.76% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.31% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
| 1 mois | -0.05% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
| 3 mois | -2.44% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
| 6 mois | -6.48% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
| 1 an | -14.38% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
| 2 ans | +1.53% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
| 3 ans | +1.37% |
07.06.2023 - 15.09.2025
07.06.2023 15.09.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |