Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A GBP Accumulating

Détails

ISIN LU2697580079
No. de valeur 129868380
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A GBP Accumulating
Prestataire de fonds Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Téléphone: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Prestataire de fonds Kieger AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.68 GBP 23.12.2024
Prix précédent * 106.48 GBP 20.12.2024
Max 52 semaines * 117.48 GBP 30.08.2024
Min 52 semaines * 103.73 GBP 27.12.2023
NAV * 107.68 GBP 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.12% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +8.45% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -4.31% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -4.04% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -5.59% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +3.81% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +7.68% 04.10.2023
23.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)