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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
EUR Government Bonds -P
LU0241467587
02.10.2024 22.7863
02.10.2024
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
02.10.2024
EUR Government Bonds -R
LU0241468122
02.10.2024 20.1728
02.10.2024
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
02.10.2024 24.3747
02.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HI CHF
LU0954603139
02.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HI USD
LU0954603568
02.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HP CHF
LU0954603212
02.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HP USD
LU0954603642
02.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HR CHF
LU0954603485
02.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HR USD
LU0954603725
02.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG