Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR

Détails

ISIN LU0936578375
No. de valeur 22346261
Bloomberg Global ID
Nom de fond Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Consumer Industries Fund vise la croissance du capital à long terme en investissant dans le monde entier principalement dans les entreprises du secteur de la consommation. Le fonds est investi dans les entreprises de croissance, cycliques et défensives et comprend aussi bien des grandes entreprises multinationales renommées que les entreprises nationales opérant dans les marchés de niche. L´indice de référence est l´indice FTSE Global Consumer Sectors with Modified Cap Weighting.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.74 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 31.48 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 32.75 EUR 26.06.2024
Min 52 semaines * 26.65 EUR 03.11.2023
NAV * 31.74 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'024'039'783
Actifs de la classe *** 22'040'827
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.10% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.47% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +1.28% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +2.22% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.58% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +21.70% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +31.48% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +3.79% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +54.23% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.23%
Microsoft Corp 6.08%
Amazon.com Inc 5.89%
NVIDIA Corp 4.92%
JPMorgan Chase & Co 4.05%
Essilorluxottica 3.98%
Alphabet Inc Class A 3.37%
Meta Platforms Inc Class A 3.19%
L'Oreal SA 2.89%
Netflix Inc 2.42%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)