ISIN | LU0936578375 |
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No. de valeur | 22346261 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Consumer Industries Fund vise la croissance du capital à long terme en investissant dans le monde entier principalement dans les entreprises du secteur de la consommation. Le fonds est investi dans les entreprises de croissance, cycliques et défensives et comprend aussi bien des grandes entreprises multinationales renommées que les entreprises nationales opérant dans les marchés de niche. L´indice de référence est l´indice FTSE Global Consumer Sectors with Modified Cap Weighting. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.62 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 33.62 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 33.62 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 27.34 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 33.62 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'001'768'170 | |
Actifs de la classe *** | 22'040'827 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.68% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.85% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +4.44% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +8.21% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +6.46% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +22.12% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +35.67% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +10.41% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +59.64% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.23% | |
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Microsoft Corp | 6.08% | |
Amazon.com Inc | 5.89% | |
NVIDIA Corp | 4.92% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.05% | |
Essilorluxottica | 3.98% | |
Alphabet Inc Class A | 3.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.19% | |
L'Oreal SA | 2.89% | |
Netflix Inc | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |