Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR

Détails

ISIN LU0936578375
No. de valeur 22346261
Bloomberg Global ID
Nom de fond Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Consumer Industries Fund vise la croissance du capital à long terme en investissant dans le monde entier principalement dans les entreprises du secteur de la consommation. Le fonds est investi dans les entreprises de croissance, cycliques et défensives et comprend aussi bien des grandes entreprises multinationales renommées que les entreprises nationales opérant dans les marchés de niche. L´indice de référence est l´indice FTSE Global Consumer Sectors with Modified Cap Weighting.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 30.23 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 30.61 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 36.48 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 29.08 EUR 05.08.2024
NAV * 30.23 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'042'465'787
Actifs de la classe *** 22'683'106
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.15% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -10.96% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -13.33% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -12.15% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -4.03% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -5.00% 01.04.2024
31.03.2025
2 ans +12.42% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +9.25% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +59.44% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.25%
Amazon.com Inc 6.05%
Microsoft Corp 5.15%
JPMorgan Chase & Co 4.97%
NVIDIA Corp 4.26%
Meta Platforms Inc Class A 4.19%
Essilorluxottica 3.99%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.35%
Alphabet Inc Class A 3.06%
Netflix Inc 2.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)