| ISIN | LU1102506141 |
|---|---|
| No. de valeur | 25618806 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD |
| Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Prestataire de fonds | Fidelity International |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve capital growth over time. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 20.17 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 20.00 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 20.17 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 14.57 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.17 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'267'812'957 | |
| Actifs de la classe *** | 87'819'336 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +25.59% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.07% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +2.91% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +10.16% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +23.06% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +21.21% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +37.30% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +50.41% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +20.92% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.15% | |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 4.94% | |
| Naspers Ltd Class N | 4.45% | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 3.76% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.56% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.55% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.35% | |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2.91% | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 2.75% | |
| AIA Group Ltd | 2.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.07% |
|---|---|
| Date TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |