Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD

Détails

ISIN LU1102506141
No. de valeur 25618806
Bloomberg Global ID
Nom de fond Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to achieve capital growth over time.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.85 USD 16.07.2025
Prix précédent * 17.88 USD 15.07.2025
Max 52 semaines * 18.06 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 14.57 USD 09.04.2025
NAV * 17.85 USD 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'182'656'772
Actifs de la classe *** 88'097'100
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.15% 31.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.86% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +1.25% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +13.05% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +13.48% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +8.84% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +7.53% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +14.20% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +21.51% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.05%
HDFC Bank Ltd 5.50%
Naspers Ltd Class N 4.57%
ICICI Bank Ltd ADR 4.00%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.34%
Tencent Holdings Ltd 3.21%
AIA Group Ltd 3.18%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 2.86%
Localiza Rent A Car SA 2.77%
PT Bank Central Asia Tbk 2.76%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)