| ISIN | LU1102506141 |
|---|---|
| No. de valeur | 25618806 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD |
| Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Prestataire de fonds | Fidelity International |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business, in developing markets including, countries in Latin America, Asia, Africa, Eastern Europe (including Russia) and the Middle East. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 19.70 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 20.01 USD | 17.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 20.39 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 14.57 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 19.70 USD | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'274'610'955 | |
| Actifs de la classe *** | 88'845'931 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.67% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.56% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mois | -1.70% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mois | +6.78% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mois | +13.48% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 an | +21.01% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 ans | +27.18% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 ans | +29.01% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 ans | +9.38% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.76% | |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 4.93% | |
| Naspers Ltd Class N | 4.65% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.15% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.70% | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 3.38% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.24% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.77% | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 2.77% | |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.07% |
|---|---|
| Date TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |