Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD

Détails

ISIN LU1102506141
No. de valeur 25618806
Bloomberg Global ID
Nom de fond Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to achieve capital growth over time.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.39 USD 02.04.2025
Prix précédent * 16.37 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 17.71 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 15.08 USD 05.08.2024
NAV * 16.39 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'075'591'282
Actifs de la classe *** 86'524'348
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.05% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.68% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois +2.57% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.42% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -6.98% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +0.37% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +2.25% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -11.02% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +43.90% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.09%
HDFC Bank Ltd 5.50%
Naspers Ltd Class N 4.93%
China Mengniu Dairy Co Ltd 4.18%
AIA Group Ltd 3.53%
Tencent Holdings Ltd 3.40%
MediaTek Inc 3.33%
ICICI Bank Ltd ADR 3.21%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.80%
PT Bank Central Asia Tbk 2.62%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)