ISIN | LU1102506141 |
---|---|
No. de valeur | 25618806 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve capital growth over time. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.62 USD | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 17.20 USD | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 17.62 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.25 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 17.62 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'456'231'174 | |
Actifs de la classe *** | 132'374'180 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.65% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.30% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +11.59% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +10.89% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +7.90% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +17.15% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +26.67% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -9.92% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +30.04% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.46% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 5.78% | |
Naspers Ltd Class N | 5.41% | |
HDFC Bank Ltd | 4.59% | |
AIA Group Ltd | 3.70% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.53% | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3.53% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.18% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.98% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |