Fidelity Funds Global Technology Fund Y-ACC-EUR

Détails

ISIN LU0346389348
No. de valeur 3912794
Bloomberg Global ID
Nom de fond Fidelity Funds Global Technology Fund Y-ACC-EUR
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Sauf indication contraire dans l'objectif d'investissement, les revenus générés par ce Compartiment sont en principe limités. Le Compartiment investira principalement (au moins 70 % et normalement 75 % en valeur) en actions sur les marchés et secteurs visés par son nom, ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.20 EUR 16.09.2024
Prix précédent * 161.70 EUR 13.09.2024
Max 52 semaines * 170.80 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 120.80 EUR 30.10.2023
NAV * 160.20 EUR 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'851'749'541
Actifs de la classe *** 1'788'195'830
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.95% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +13.36% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois -1.29% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois -1.23% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +5.05% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +23.71% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +44.72% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans +37.39% 16.09.2021
16.09.2024
5 ans +152.05% 01.10.2019
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.46%
Microsoft Corp 5.55%
Apple Inc 5.14%
Amazon.com Inc 3.56%
Alphabet Inc Class A 3.46%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.20%
Texas Instruments Inc 2.88%
Workday Inc Class A 2.78%
Autodesk Inc 2.53%
Cisco Systems Inc 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)