ISIN | LU0318941159 |
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No. de valeur | 3496748 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers du bassin pacifique hors Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.64 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 17.42 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 18.18 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.80 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 17.64 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'854'714'176 | |
Actifs de la classe *** | 108'036'683 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.59% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.89% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +5.19% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.46% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +9.23% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +11.43% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +7.76% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -6.57% |
28.12.2020 - 05.06.2025
28.12.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.48% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.58% | |
ICICI Bank Ltd | 6.46% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.02% | |
HDFC Bank Ltd | 5.08% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.44% | |
AIA Group Ltd | 4.37% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.85% | |
BDO Unibank Inc | 2.04% | |
Fortis Healthcare Ltd | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Date TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |