ISIN | LU0318941159 |
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No. de valeur | 3496748 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers du bassin pacifique hors Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.97 USD | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 17.56 USD | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 17.97 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.23 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 17.97 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'884'878'747 | |
Actifs de la classe *** | 171'395'315 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.46% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.15% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +12.59% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +12.10% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +15.94% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +20.36% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +29.19% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -5.27% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | -4.82% |
28.12.2020 - 02.10.2024
28.12.2020 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.81% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8.41% | |
ICICI Bank Ltd | 6.85% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.70% | |
AIA Group Ltd | 4.79% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.89% | |
Yageo Corp | 2.89% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.83% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.41% | |
Bank of the Philippine Islands | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |