ISIN | LU2242162381 |
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No. de valeur | 57722328 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Asian Bond Fund CHF(h) |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fidelity Funds – Asian Bond Fund Le Compartiment vise à permettre une croissance des revenus et du capital en investissant essentiellement dans des titres à revenu fixe de catégorie « investment grade » d’émetteurs dont l’activité principale se situe dans la région asiatique. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.39 CHF | 11.08.2025 |
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Prix précédent * | 8.38 CHF | 08.08.2025 |
Max 52 semaines * | 8.54 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.13 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 8.39 CHF | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 667'686'211 | |
Actifs de la classe *** | 376'608 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.83% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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1 mois | +0.99% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mois | +1.57% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mois | +1.57% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 an | +0.14% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 ans | +2.82% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 ans | -1.32% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 ans | -16.14% |
14.10.2020 - 11.08.2025
14.10.2020 11.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.07% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.44% | |
US Treasury Bond Future Sept 25 | 6.11% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.65% | |
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% | 2.20% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.87% | |
Majapahit Holding BV 7.875% | 1.76% | |
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5% | 1.33% | |
United Overseas Bank Ltd. 3.863% | 1.30% | |
Korea Water Resources Corp. 4.375% | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.65% |
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Date TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |