| ISIN | LU2242162381 |
|---|---|
| No. de valeur | 57722328 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FF - Asian Bond Fund CHF(h) |
| Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Prestataire de fonds | Fidelity International |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Fidelity Funds – Asian Bond Fund Le Compartiment vise à permettre une croissance des revenus et du capital en investissant essentiellement dans des titres à revenu fixe de catégorie « investment grade » d’émetteurs dont l’activité principale se situe dans la région asiatique. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8.49 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.49 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 8.51 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.13 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 8.49 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 640'724'384 | |
| Actifs de la classe *** | 381'771 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.15% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.43% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +2.01% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +3.10% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +1.63% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +8.90% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +11.65% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | -14.68% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.85% | |
|---|---|---|
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 5.35% | |
| US Treasury Bond Future Dec 25 | 2.75% | |
| PETRONAS Capital Ltd. 5.34% | 2.00% | |
| Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.87% | |
| Majapahit Holding BV 7.875% | 1.86% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.61% | |
| Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5% | 1.39% | |
| Philippines (Republic Of) 3.95% | 1.29% | |
| Indonesia (Republic of) 7.75% | 1.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.65% |
|---|---|
| Date TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |