FF - Asian Bond Fund CHF(h)

Détails

ISIN LU2242162381
No. de valeur 57722328
Bloomberg Global ID
Nom de fond FF - Asian Bond Fund CHF(h)
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Fidelity Funds – Asian Bond Fund Le Compartiment vise à permettre une croissance des revenus et du capital en investissant essentiellement dans des titres à revenu fixe de catégorie « investment grade » d’émetteurs dont l’activité principale se situe dans la région asiatique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.41 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 8.42 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 8.51 CHF 28.10.2025
Min 52 semaines * 8.13 CHF 11.04.2025
NAV * 8.41 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 610'899'733
Actifs de la classe *** 380'086
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.15% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois -0.06% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois -1.04% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +0.82% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +2.40% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +2.80% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans -1.99% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans -16.66% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 16.63%
US Treasury Bond Future Mar 26 5.58%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 4.33%
Indonesia (Republic of) 6.625% 2.59%
Indonesia (Republic of) 8.5% 2.08%
PT Freeport Indonesia 5.315% 1.79%
Philippines (Republic Of) 5% 1.69%
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 6.3% 1.64%
Philippines (Republic Of) 5.9% 1.61%
PETRONAS Capital Ltd. 5.34% 1.52%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)