FF - Asian Bond Fund CHF(h)

Détails

ISIN LU2242162381
No. de valeur 57722328
Bloomberg Global ID
Nom de fond FF - Asian Bond Fund CHF(h)
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Fidelity Funds – Asian Bond Fund Le Compartiment vise à permettre une croissance des revenus et du capital en investissant essentiellement dans des titres à revenu fixe de catégorie « investment grade » d’émetteurs dont l’activité principale se situe dans la région asiatique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.33 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 8.34 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 8.54 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 8.05 CHF 25.04.2024
NAV * 8.33 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 773'862'391
Actifs de la classe *** 467'511
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.11% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.68% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.20% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -2.37% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +1.62% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans -1.20% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -9.14% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -16.74% 14.10.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 12.49%
5 Year Treasury Note Future June 25 9.00%
US Treasury Bond Future June 25 5.91%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 3.19%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.39%
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% 1.78%
PT Pertamina (Persero) 2.3% 1.34%
United Overseas Bank Ltd. 3.863% 1.29%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75% 1.13%
Reliance Industries Ltd. 6.25% 1.03%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)