FF - Asian Bond Fund CHF(h)

Détails

ISIN LU2242162381
No. de valeur 57722328
Bloomberg Global ID
Nom de fond FF - Asian Bond Fund CHF(h)
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Fidelity Funds – Asian Bond Fund Le Compartiment vise à permettre une croissance des revenus et du capital en investissant essentiellement dans des titres à revenu fixe de catégorie « investment grade » d’émetteurs dont l’activité principale se situe dans la région asiatique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.24 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 8.26 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 8.54 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 8.05 CHF 25.04.2024
NAV * 8.24 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 811'394'300
Actifs de la classe *** 548'388
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.82% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.05% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.34% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois 0.00% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -0.33% 26.12.2023
23.12.2024
2 ans -0.56% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -16.71% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -17.62% 14.10.2020
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 16.59%
US Treasury Bond Future Dec 24 6.07%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.70%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 4.70%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 3.08%
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% 1.71%
Philippines (Republic Of) 9.5% 1.57%
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% 1.54%
Philippines (Republic Of) 5.6% 1.28%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% 1.26%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.65%
Date TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)