ISIN | LU2242162381 |
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No. de valeur | 57722328 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Asian Bond Fund CHF(h) |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fidelity Funds – Asian Bond Fund Le Compartiment vise à permettre une croissance des revenus et du capital en investissant essentiellement dans des titres à revenu fixe de catégorie « investment grade » d’émetteurs dont l’activité principale se situe dans la région asiatique. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.53 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 8.54 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 8.54 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.77 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 8.53 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 840'289'940 | |
Actifs de la classe *** | 561'214 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.67% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | +1.26% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +4.37% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +4.09% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +8.06% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +3.56% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -14.72% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | -14.72% |
14.10.2020 - 02.10.2024
14.10.2020 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 17.10% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.75% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.71% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.13% | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | 1.98% | |
US Treasury Bond Future Dec 24 | 1.72% | |
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% | 1.69% | |
Philippines (Republic Of) 9.5% | 1.57% | |
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% | 1.52% | |
Philippines (Republic Of) 5.6% | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |