ISIN | LU2242162381 |
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No. de valeur | 57722328 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Asian Bond Fund CHF(h) |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fidelity Funds – Asian Bond Fund Le Compartiment vise à permettre une croissance des revenus et du capital en investissant essentiellement dans des titres à revenu fixe de catégorie « investment grade » d’émetteurs dont l’activité principale se situe dans la région asiatique. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.33 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 8.34 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 8.54 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.05 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 8.33 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 773'862'391 | |
Actifs de la classe *** | 467'511 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mois | -0.68% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +1.20% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -2.37% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +1.62% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | -1.20% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -9.14% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | -16.74% |
14.10.2020 - 02.04.2025
14.10.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 12.49% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 9.00% | |
US Treasury Bond Future June 25 | 5.91% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 3.19% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.39% | |
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% | 1.78% | |
PT Pertamina (Persero) 2.3% | 1.34% | |
United Overseas Bank Ltd. 3.863% | 1.29% | |
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75% | 1.13% | |
Reliance Industries Ltd. 6.25% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |