ISIN | LU0346390601 |
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No. de valeur | 3913313 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund Investit principalement dans des actions qui se trouvent dans une situation particulière et dans des actions de sociétés plus petites à fort potentiel de croissance en Asie, hormis le Japon. Les actions se trouvant dans une situation particulière font généralement l’objet d’évaluations attrayantes par rapport aux actifs nets ou aux bénéfices potentiels. A cela s’ajoutent d’autres facteurs qui peuvent influencer favorablement le cours des actions. Un maximum de 25 % du portefeuille est réservé aux investissements autres que ceux effectués dans les actions se trouvant dans une situation particulière ou les actions de plus petites sociétés à fort potentiel de croissance. Le Compartiment peut investir son actif net directement en Actions A et B chinoises. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.70 USD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 24.67 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 26.97 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 20.83 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 24.70 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'961'097'511 | |
Actifs de la classe *** | 66'798'481 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.92% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.74% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.16% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -1.36% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +0.41% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +12.32% |
26.12.2023 - 23.12.2024
26.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +12.84% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -11.53% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +1.69% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.80% | |
HDFC Bank Ltd | 4.50% | |
ICICI Bank Ltd | 4.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.96% | |
AIA Group Ltd | 3.36% | |
Trip.com Group Ltd | 2.93% | |
Axis Bank Ltd | 2.93% | |
Meituan Class B | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |