ISIN | LU0318940003 |
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No. de valeur | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nom de fond | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | European Mid Cap Fund a pour objectif de profiter du dynamisme d´entreprises européennes de taille moyenne, appartenant à des secteurs de croissance et présentant, selon le gérant, de potentiel de développement attractif. |
Particularités |
Prix actuel * | 32.70 EUR | 05.07.2024 |
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Prix précédent * | 32.66 EUR | 04.07.2024 |
Max 52 semaines * | 33.62 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 26.97 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 32.70 EUR | 05.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'715'560'607 | |
Actifs de la classe *** | 343'021'691 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.84% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.87% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
1 mois | -1.24% |
05.06.2024 - 05.07.2024
05.06.2024 05.07.2024 |
3 mois | +0.52% |
05.04.2024 - 05.07.2024
05.04.2024 05.07.2024 |
6 mois | +6.90% |
05.01.2024 - 05.07.2024
05.01.2024 05.07.2024 |
1 an | +9.25% |
05.07.2023 - 05.07.2024
05.07.2023 05.07.2024 |
2 ans | +25.53% |
05.07.2022 - 05.07.2024
05.07.2022 05.07.2024 |
3 ans | +5.42% |
05.07.2021 - 05.07.2024
05.07.2021 05.07.2024 |
5 ans | +33.85% |
05.07.2019 - 05.07.2024
05.07.2019 05.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 6.49% | |
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RELX PLC | 6.13% | |
SAP SE | 5.79% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.67% | |
Merck KGaA | 4.99% | |
Air Liquide SA | 3.62% | |
Beiersdorf AG | 3.50% | |
Coloplast A/S Class B | 3.38% | |
Sage Group (The) PLC | 2.88% | |
Edenred SE | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |