ISIN | LU0318940003 |
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No. de valeur | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nom de fond | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | European Mid Cap Fund a pour objectif de profiter du dynamisme d´entreprises européennes de taille moyenne, appartenant à des secteurs de croissance et présentant, selon le gérant, de potentiel de développement attractif. |
Particularités |
Prix actuel * | 31.94 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 31.97 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 31.11 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 31.94 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'352'987'758 | |
Actifs de la classe *** | 273'467'572 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -6.06% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.41% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -4.29% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -2.44% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +7.54% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +8.60% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +43.10% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.89% | |
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RELX PLC | 5.31% | |
SAP SE | 4.61% | |
Air Liquide SA | 3.93% | |
Sage Group (The) PLC | 3.70% | |
ConvaTec Group PLC | 3.43% | |
Beiersdorf AG | 3.39% | |
Coloplast AS Class B | 2.95% | |
Intertek Group PLC | 2.87% | |
Amadeus IT Group SA | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |