ISIN | LU0318940003 |
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No. de valeur | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nom de fond | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | European Mid Cap Fund a pour objectif de profiter du dynamisme d´entreprises européennes de taille moyenne, appartenant à des secteurs de croissance et présentant, selon le gérant, de potentiel de développement attractif. |
Particularités |
Prix actuel * | 31.77 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 31.83 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 33.82 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 30.52 EUR | 03.01.2024 |
NAV * | 31.77 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'416'133'174 | |
Actifs de la classe *** | 316'184'711 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.86% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.22% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -2.81% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -4.28% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -3.64% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +2.25% |
26.12.2023 - 23.12.2024
26.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +17.93% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -1.94% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +18.32% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 6.93% | |
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RELX PLC | 6.72% | |
SAP SE | 5.64% | |
Air Liquide SA | 3.79% | |
Coloplast AS Class B | 3.66% | |
Beiersdorf AG | 3.29% | |
Merck KGaA | 3.23% | |
Sage Group (The) PLC | 2.87% | |
Amadeus IT Group SA | 2.64% | |
Intertek Group PLC | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |