ISIN | LU0318940003 |
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No. de valeur | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nom de fond | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | European Mid Cap Fund a pour objectif de profiter du dynamisme d´entreprises européennes de taille moyenne, appartenant à des secteurs de croissance et présentant, selon le gérant, de potentiel de développement attractif. |
Particularités |
Prix actuel * | 30.69 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 30.50 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 28.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 30.69 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'478'764'388 | |
Actifs de la classe *** | 85'950'673 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.03% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.29% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | -0.71% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | -5.86% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | -8.09% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | -6.23% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +1.96% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +14.34% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +15.72% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.98% | |
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RELX PLC | 5.49% | |
SAP SE | 4.42% | |
Air Liquide SA | 4.17% | |
ConvaTec Group PLC | 4.03% | |
Sage Group (The) PLC | 3.59% | |
Beiersdorf AG | 2.94% | |
Amadeus IT Group SA | 2.92% | |
ASML Holding NV | 2.56% | |
Legrand SA | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |