ISIN | LU0318940003 |
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No. de valeur | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nom de fond | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | European Mid Cap Fund a pour objectif de profiter du dynamisme d´entreprises européennes de taille moyenne, appartenant à des secteurs de croissance et présentant, selon le gérant, de potentiel de développement attractif. |
Particularités |
Prix actuel * | 31.85 EUR | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 31.42 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 28.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 31.85 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'810'149'062 | |
Actifs de la classe *** | 211'076'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.41% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.26% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | 0.00% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +5.12% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | -3.22% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | -1.97% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +6.10% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +16.45% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +17.01% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RELX PLC | 5.53% | |
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Experian PLC | 5.47% | |
ConvaTec Group PLC | 4.96% | |
SAP SE | 4.53% | |
Air Liquide SA | 4.25% | |
Sage Group (The) PLC | 3.55% | |
Beiersdorf AG | 3.14% | |
Amadeus IT Group SA | 2.94% | |
UniCredit SpA | 2.91% | |
ASML Holding NV | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |