| ISIN | LU0318940003 |
|---|---|
| No. de valeur | 3496558 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
| Nom de fond | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
| Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Prestataire de fonds | Fidelity International |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | European Mid Cap Fund a pour objectif de profiter du dynamisme d´entreprises européennes de taille moyenne, appartenant à des secteurs de croissance et présentant, selon le gérant, de potentiel de développement attractif. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 31.51 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 31.38 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 28.39 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 31.51 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'433'686'568 | |
| Actifs de la classe *** | 83'487'587 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.47% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.12% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +4.03% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | -1.13% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +1.38% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | -4.28% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +14.08% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +21.80% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +20.22% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experian PLC | 5.54% | |
|---|---|---|
| RELX PLC | 4.65% | |
| Air Liquide SA | 4.12% | |
| Fidelity ILF - EUR A Acc | 4.00% | |
| SAP SE | 3.96% | |
| ConvaTec Group PLC | 3.95% | |
| Amadeus IT Group SA | 2.88% | |
| Sage Group (The) PLC | 2.72% | |
| ASML Holding NV | 2.57% | |
| Beiersdorf AG | 2.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.04% |
|---|---|
| Date TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |