ISIN | LU0318940003 |
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No. de valeur | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nom de fond | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | European Mid Cap Fund a pour objectif de profiter du dynamisme d´entreprises européennes de taille moyenne, appartenant à des secteurs de croissance et présentant, selon le gérant, de potentiel de développement attractif. |
Particularités |
Prix actuel * | 30.65 EUR | 11.08.2025 |
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Prix précédent * | 30.78 EUR | 08.08.2025 |
Max 52 semaines * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 28.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 30.65 EUR | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'741'063'039 | |
Actifs de la classe *** | 200'273'492 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.16% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.08% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 mois | -3.59% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mois | -5.92% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mois | -9.69% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 an | -2.94% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 ans | +2.58% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 ans | +4.89% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 ans | +13.14% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.61% | |
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RELX PLC | 5.50% | |
ConvaTec Group PLC | 4.98% | |
SAP SE | 4.52% | |
Air Liquide SA | 4.19% | |
Sage Group (The) PLC | 3.68% | |
UniCredit SpA | 3.01% | |
Amadeus IT Group SA | 2.95% | |
Beiersdorf AG | 2.85% | |
ASML Holding NV | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |