| ISIN | LU0318940003 |
|---|---|
| No. de valeur | 3496558 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
| Nom de fond | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
| Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Prestataire de fonds | Fidelity International |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | European Mid Cap Fund a pour objectif de profiter du dynamisme d´entreprises européennes de taille moyenne, appartenant à des secteurs de croissance et présentant, selon le gérant, de potentiel de développement attractif. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 29.41 EUR | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 29.87 EUR | 17.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 28.39 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 29.41 EUR | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'322'256'145 | |
| Actifs de la classe *** | 80'614'907 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -8.04% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -9.73% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mois | -4.85% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mois | -5.01% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mois | -10.58% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 an | -7.31% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 ans | -0.88% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 ans | +5.15% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 ans | +5.75% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experian PLC | 5.51% | |
|---|---|---|
| RELX PLC | 4.91% | |
| Air Liquide SA | 4.26% | |
| SAP SE | 4.01% | |
| ConvaTec Group PLC | 3.95% | |
| ASML Holding NV | 3.45% | |
| Sage Group (The) PLC | 2.82% | |
| Amadeus IT Group SA | 2.80% | |
| Legrand SA | 2.58% | |
| KBC Groupe NV | 2.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.04% |
|---|---|
| Date TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |