ISIN | LU2247934487 |
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No. de valeur | 57944292 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Future Connectivity Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets that are linked to the theme of future connectivity (the enablers, networks, and beneficiaries of next generation communications). Investments may be made in companies involved in the roll out of cellular networks, wired networks, internet infrastructure, online content production. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.16 USD | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 12.08 USD | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 12.18 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.30 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 12.16 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'205'462 | |
Actifs de la classe *** | 576'589 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.37% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.53% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +5.74% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +6.76% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +2.88% |
26.12.2024 - 25.06.2025
26.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +11.46% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +28.05% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +32.48% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +6.85% |
28.12.2020 - 25.06.2025
28.12.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.00% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 5.13% | |
Apple Inc | 4.95% | |
Amazon.com Inc | 4.56% | |
NVIDIA Corp | 4.45% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.98% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.65% | |
Broadcom Inc | 3.16% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.09% | |
SAP SE | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |