ISIN | LU0346391161 |
---|---|
No. de valeur | 3913478 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Greater China Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers de Hong Kong, de Chine et de Taïwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.86 USD | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 28.88 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 28.88 USD | 15.07.2025 |
Min 52 semaines * | 21.96 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 28.86 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 717'769'344 | |
Actifs de la classe *** | 68'474'106 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.86% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.30% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +4.00% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +20.80% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +18.47% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +16.32% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +22.65% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +15.30% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -12.62% |
28.12.2020 - 16.07.2025
28.12.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.89% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.34% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.88% | |
MediaTek Inc | 3.73% | |
Trip.com Group Ltd | 3.13% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.34% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.21% | |
Asustek Computer Inc | 2.19% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.73% |
---|---|
Date TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |