FF - Greater China Fund Y-ACC-USD

Détails

ISIN LU0346391161
No. de valeur 3913478
Bloomberg Global ID
Nom de fond FF - Greater China Fund Y-ACC-USD
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers de Hong Kong, de Chine et de Taïwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 25.28 USD 30.01.2025
Prix précédent * 24.97 USD 29.01.2025
Max 52 semaines * 28.19 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 21.29 USD 02.02.2024
NAV * 25.28 USD 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 672'569'798
Actifs de la classe *** 63'496'142
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.49% 31.12.2024
30.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.36% 31.12.2024
30.01.2025
1 mois +1.85% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois -0.90% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois +11.12% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +17.97% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans -3.59% 30.01.2023
30.01.2025
3 ans -18.35% 31.01.2022
30.01.2025
5 ans -23.46% 28.12.2020
30.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.02%
Tencent Holdings Ltd 9.82%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.15%
MediaTek Inc 3.69%
Meituan Class B 3.59%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.15%
China Construction Bank Corp Class H 3.07%
Trip.com Group Ltd ADR 2.91%
PDD Holdings Inc ADR 2.76%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.36%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.73%
Date TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)