ISIN | LU0346391161 |
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No. de valeur | 3913478 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Greater China Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers de Hong Kong, de Chine et de Taïwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 30.18 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 30.45 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 30.76 USD | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 22.08 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 30.18 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 767'681'530 | |
Actifs de la classe *** | 75'800'215 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.16% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.28% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +4.18% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +11.70% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +16.80% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +33.25% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +28.70% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +29.14% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | -8.63% |
28.12.2020 - 04.09.2025
28.12.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.90% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.64% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.11% | |
China Construction Bank Corp Class H | 4.11% | |
MediaTek Inc | 3.82% | |
Trip.com Group Ltd | 2.87% | |
Asustek Computer Inc | 2.18% | |
Innovent Biologics Inc | 2.16% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.99% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |