| ISIN | LU0346391161 |
|---|---|
| No. de valeur | 3913478 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FF - Greater China Fund Y-ACC-USD |
| Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Prestataire de fonds | Fidelity International |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers de Hong Kong, de Chine et de Taïwan. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 33.39 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 33.05 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 33.87 USD | 06.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 22.09 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 33.39 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 829'028'401 | |
| Actifs de la classe *** | 82'466'147 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +34.04% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +17.48% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.97% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +11.52% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +34.58% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +29.27% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +52.05% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +82.76% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +1.09% |
28.12.2020 - 24.10.2025
28.12.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.91% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.92% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.56% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 3.75% | |
| MediaTek Inc | 3.61% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.30% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.04% | |
| Asustek Computer Inc | 1.97% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 1.95% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |