ISIN | LU0346391161 |
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No. de valeur | 3913478 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Greater China Fund Y-ACC-USD |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers de Hong Kong, de Chine et de Taïwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.28 USD | 30.01.2025 |
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Prix précédent * | 24.97 USD | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 28.19 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 21.29 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 25.28 USD | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 672'569'798 | |
Actifs de la classe *** | 63'496'142 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.36% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mois | +1.85% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | -0.90% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | +11.12% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | +17.97% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 ans | -3.59% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 ans | -18.35% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 ans | -23.46% |
28.12.2020 - 30.01.2025
28.12.2020 30.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.02% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.15% | |
MediaTek Inc | 3.69% | |
Meituan Class B | 3.59% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.15% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.07% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 2.91% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.76% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.73% |
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Date TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |