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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc
CH0302290124
Q
24.12.2025
Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc
CH0302290181
Q
24.12.2025
Equities Switzerland XT1 I-X
CH0016631340
Q
24.12.2025
Equities Switzerland XT3 I-X
CH0016631365
Q
24.12.2025
Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
CH1216998422
Q
24.12.2025
Equities UK Index NSL I-X-acc
CH0566509102
Q
24.12.2025
Equities UK Index NSL U-X-acc
CH0566509128
Q
24.12.2025
Equities USA Index (USD) I-X-acc
CH0295355710
Q
24.12.2025
Equities USA Index A-acc
CH0356550415
24.12.2025
Equities USA Index I-A-acc
CH0015799726
Q
24.12.2025 131.45
24.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG