ISIN | CH0295355710 |
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No. de valeur | 29535571 |
Bloomberg Global ID | UBSEUPI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI USA Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'111.69 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 3'099.02 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 3'404.27 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'715.95 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3'111.69 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | 3'111.69 USD | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 3'111.69 USD | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'861'243'068 | |
Actifs de la classe *** | 267'450'704 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.21% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.77% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -3.80% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -5.30% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.66% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +9.26% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +40.01% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +27.31% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +141.33% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.97% | |
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NVIDIA Corp | 5.82% | |
Microsoft Corp | 5.32% | |
Amazon.com Inc | 3.81% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.77% | |
Alphabet Inc Class A | 1.89% | |
Broadcom Inc | 1.68% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.60% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |