| ISIN | CH0295355710 |
|---|---|
| No. de valeur | 29535571 |
| Bloomberg Global ID | UBSEUPI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI USA Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'790.43 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'832.49 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'832.49 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'741.84 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'790.43 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 3'790.43 USD | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 3'790.43 USD | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'227'549'835 | |
| Actifs de la classe *** | 328'069'653 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.05% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.63% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.36% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +3.72% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +13.33% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +13.58% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +50.08% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +77.67% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +92.62% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.21% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.93% | |
| Microsoft Corp | 5.82% | |
| Amazon.com Inc | 3.75% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.12% | |
| Broadcom Inc | 3.02% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.63% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.35% | |
| Tesla Inc | 2.04% | |
| Eli Lilly and Co | 1.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |