ISIN | CH0016631340 |
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No. de valeur | 1663134 |
Bloomberg Global ID | UBES1XC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT1 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund management company shall, after deduction of cash, at least two thirds of the assets of the subfund in: a) equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies that are domiciled in Switzerland, as holding companies, mainly hold investments in companies based in Switzerland or have the majority of their business activities in Switzerland, b) units of other collective investment schemes pursuant to prov. 1 lit. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this subfund, or parts thereof. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 2'956.49 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 2'956.05 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 3'146.39 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'621.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'956.49 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 2'956.49 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 2'956.49 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 485'332'709 | |
Actifs de la classe *** | 485'332'709 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.62% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +8.19% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -2.98% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +3.85% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +5.78% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +5.76% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +13.13% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +33.89% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.12% | |
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Nestle SA | 12.89% | |
Roche Holding AG | 12.85% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.47% | |
UBS Group AG | 3.23% | |
ABB Ltd | 2.60% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.49% | |
Partners Group Holding AG | 2.48% | |
Lonza Group Ltd | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |