UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X

Détails

ISIN CH0016631365
No. de valeur 1663136
Bloomberg Global ID UBES3XC SW
Nom de fond UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 2'991.28 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 2'984.73 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 3'045.60 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 2'571.23 CHF 09.04.2025
NAV * 2'991.28 CHF 05.06.2025
Issue Price * 2'991.28 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 2'991.28 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 493'570'034
Actifs de la classe *** 493'570'034
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.00% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.96% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.46% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +8.24% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.33% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +11.04% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +12.68% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +33.52% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.64%
Roche Holding AG 12.11%
Novartis AG Registered Shares 12.07%
Zurich Insurance Group AG 5.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.42%
UBS Group AG 4.11%
ABB Ltd 3.50%
Swiss Re AG 3.38%
Holcim Ltd 2.92%
Lonza Group Ltd 1.84%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)