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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Equities Switzerland Passive Large I-X-acc
CH0015709683
Q
24.12.2025 466.03
24.12.2025
Equities Switzerland Passive Large II I-B-acc
CH0046164064
Q
24.12.2025
Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc
CH0046164148
Q
24.12.2025
Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-A-acc
CH1360279306
Q
24.12.2025
Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-X-acc
CH1325409592
Q
24.12.2025
Equities Switzerland Small & Mid I-A-acc
CH0011764302
Q
24.12.2025
Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc
CH0011764310
Q
24.12.2025
Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc
CH0015800003
Q
24.12.2025
Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-A-acc
CH0302288847
Q
24.12.2025
Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc
CH0302290082
Q
24.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG