ISIN | CH0015709683 |
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No. de valeur | 1570968 |
Bloomberg Global ID | UIESPLX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'421.98 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 3'410.55 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 3'628.46 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 3'144.92 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 3'421.98 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 3'421.98 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 3'421.98 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 844'050'177 | |
Actifs de la classe *** | 723'277'999 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.02% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +0.86% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -2.47% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | -2.33% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +7.83% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +13.87% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -1.19% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +25.36% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 466.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Nestle SA | 16.12% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.34% | |
Roche Holding AG | 14.44% | |
UBS Group AG | 7.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.58% | |
ABB Ltd | 6.45% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.31% | |
Holcim Ltd | 3.91% | |
Alcon Inc | 3.15% | |
Swiss Re AG | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |