UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X-acc

Détails

ISIN CH0015709683
No. de valeur 1570968
Bloomberg Global ID UIESPLX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'465.20 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 3'446.65 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 3'837.34 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 3'213.28 CHF 09.04.2025
NAV * 3'465.20 CHF 17.04.2025
Issue Price * 3'465.20 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 3'465.20 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 901'017'206
Actifs de la classe *** 774'753'063
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.48% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -9.42% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -0.84% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -3.40% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +6.86% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +7.81% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +1.18% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +34.19% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 466.03
ADDI Date 17.04.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 17.07%
Roche Holding AG 14.88%
Novartis AG Registered Shares 14.06%
Zurich Insurance Group AG 6.56%
UBS Group AG 6.22%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.99%
ABB Ltd 5.26%
Holcim Ltd 3.74%
Swiss Re AG 3.21%
Alcon Inc 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)