ISIN | CH0015709683 |
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No. de valeur | 1570968 |
Bloomberg Global ID | UIESPLX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'744.12 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 3'718.12 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 3'837.34 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 3'231.38 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 3'744.12 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 3'744.12 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 3'744.12 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 901'017'206 | |
Actifs de la classe *** | 774'753'063 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.73% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -2.43% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +10.51% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +6.26% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +12.42% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +19.39% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +11.46% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +52.91% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 466.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
Nestle SA | 16.67% | |
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Roche Holding AG | 15.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.59% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.21% | |
UBS Group AG | 6.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.35% | |
ABB Ltd | 5.63% | |
Holcim Ltd | 3.90% | |
Swiss Re AG | 3.10% | |
Alcon Inc | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |