ISIN | CH0015709675 |
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No. de valeur | 1570967 |
Bloomberg Global ID | UIESPLB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'580.13 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 3'590.26 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 3'737.90 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 3'129.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'580.13 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 3'580.13 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 3'580.13 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 850'499'490 | |
Actifs de la classe *** | 46'910'386 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.69% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mois | +2.55% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | -1.05% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -2.61% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +2.93% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +18.46% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +17.99% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +34.17% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 433.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.08.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 15.01% | |
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Nestle SA | 14.87% | |
Roche Holding AG | 14.66% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.42% | |
ABB Ltd | 6.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.82% | |
Swiss Re AG | 3.50% | |
Lonza Group Ltd | 3.35% | |
Alcon Inc | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |