ISIN | CH1325409592 |
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No. de valeur | 132540959 |
Bloomberg Global ID | UBIXACC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'033.06 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'015.98 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'049.44 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'007.85 CHF | 01.07.2025 |
NAV * | 1'033.06 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | 1'033.06 CHF | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 1'033.06 CHF | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'953'071 | |
Actifs de la classe *** | 12'431'616 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +1.39% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +2.05% |
27.06.2025 - 07.08.2025
27.06.2025 07.08.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |