| ISIN | CH0015709626 |
|---|---|
| No. de valeur | 1570962 |
| Bloomberg Global ID | UIESPLA SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'859.62 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'898.36 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'954.15 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'473.47 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'859.62 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 2'859.62 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 2'859.62 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 866'615'595 | |
| Actifs de la classe *** | 54'647'031 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.84% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.93% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +3.85% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +3.22% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +4.08% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +24.95% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +22.78% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +43.45% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 182.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 15.78% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 15.11% | |
| Roche Holding AG | 14.65% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.77% | |
| ABB Ltd | 7.26% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.66% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.54% | |
| Swiss Re AG | 3.53% | |
| Lonza Group Ltd | 2.97% | |
| Holcim Ltd | 2.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |