ISIN | CH0046164064 |
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No. de valeur | 4616406 |
Bloomberg Global ID | UESWPLB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 2'821.62 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'846.36 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 3'067.67 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'568.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'821.62 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 2'821.62 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 2'821.62 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 888'988'570 | |
Actifs de la classe *** | 19'672'746 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.38% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | -1.67% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | -3.55% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -4.07% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +5.13% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +10.18% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +10.61% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +26.19% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.33% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.19% | |
Roche Holding AG | 14.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.53% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.49% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.46% | |
ABB Ltd | 6.01% | |
Lonza Group Ltd | 3.28% | |
Swiss Re AG | 3.25% | |
Alcon Inc | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |