UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc

Détails

ISIN CH0046164148
No. de valeur 4616414
Bloomberg Global ID UESWPLX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 3'751.40 CHF 24.07.2025
Prix précédent * 3'761.14 CHF 23.07.2025
Max 52 semaines * 3'979.42 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 3'332.42 CHF 09.04.2025
NAV * 3'751.40 CHF 24.07.2025
Issue Price * 3'751.40 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 3'751.40 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 891'694'524
Actifs de la classe *** 872'104'352
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.99% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +0.46% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +1.44% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +1.01% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +1.64% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +12.31% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +13.62% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +27.52% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 16.33%
Novartis AG Registered Shares 15.19%
Roche Holding AG 14.60%
Zurich Insurance Group AG 6.53%
UBS Group AG Registered Shares 6.49%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.46%
ABB Ltd 6.01%
Lonza Group Ltd 3.28%
Swiss Re AG 3.25%
Alcon Inc 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)