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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397
23.01.2025 0.8513
23.01.2025
Emerging Markets -P EUR
LU0257359355
23.01.2025 3.3762
23.01.2025
Emerging Markets -P USD
LU0130729220
S
23.01.2025 7.0656
23.01.2025
Emerging Markets -R EUR
LU0257359603
23.01.2025 1.3587
23.01.2025
Emerging Markets -R USD
LU0131726092
23.01.2025 3.4466
23.01.2025
Emerging Markets -Z USD
LU0208604560
Q
23.01.2025 42.0571
23.01.2025
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc
IE00B61N1B75
23.01.2025
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BMCDJQ96
23.01.2025
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BK958Z66
23.01.2025
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
23.01.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG