UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X

Détails

ISIN CH0016631381
No. de valeur 1663138
Bloomberg Global ID UBSEQAX SW
Nom de fond UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 2'254.30 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 2'255.86 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 2'470.06 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 1'904.77 CHF 05.08.2024
NAV * 2'254.30 CHF 05.06.2025
Issue Price * 2'254.30 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 2'254.30 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 589'730'828
Actifs de la classe *** 277'535'589
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.72% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.45% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -3.20% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -2.53% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +6.64% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +32.18% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +31.24% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +69.45% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.77%
NVIDIA Corp 4.92%
Apple Inc 4.58%
Broadcom Inc 4.10%
Amazon.com Inc 3.96%
TKO Group Holdings Inc 2.94%
Mastercard Inc Class A 2.75%
Boston Scientific Corp 2.44%
Nintendo Co Ltd 2.42%
Alphabet Inc Class A 2.41%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)