UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X

Détails

ISIN CH0016631381
No. de valeur 1663138
Bloomberg Global ID UBSEQAX SW
Nom de fond UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 2'244.30 CHF 12.05.2025
Prix précédent * 2'159.71 CHF 09.05.2025
Max 52 semaines * 2'470.06 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 1'904.77 CHF 05.08.2024
NAV * 2'244.30 CHF 12.05.2025
Issue Price * 2'244.30 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 2'244.30 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 555'145'707
Actifs de la classe *** 262'043'343
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.14% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +12.93% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois -8.96% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois -0.16% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +8.37% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +36.13% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +37.50% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +87.23% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 5.65%
Microsoft Corp 5.64%
Apple Inc 4.93%
NVIDIA Corp 4.76%
Broadcom Inc 3.67%
TKO Group Holdings Inc 2.84%
Mastercard Inc Class A 2.83%
Boston Scientific Corp 2.47%
Alphabet Inc Class A 2.41%
JPMorgan Chase & Co 2.38%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)