ISIN | CH0016631381 |
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No. de valeur | 1663138 |
Bloomberg Global ID | UBSEQAX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 2'254.30 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'255.86 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'470.06 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'904.77 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 2'254.30 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 2'254.30 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 2'254.30 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 589'730'828 | |
Actifs de la classe *** | 277'535'589 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.72% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.45% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -3.20% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -2.53% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.64% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +32.18% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +31.24% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +69.45% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.77% | |
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NVIDIA Corp | 4.92% | |
Apple Inc | 4.58% | |
Broadcom Inc | 4.10% | |
Amazon.com Inc | 3.96% | |
TKO Group Holdings Inc | 2.94% | |
Mastercard Inc Class A | 2.75% | |
Boston Scientific Corp | 2.44% | |
Nintendo Co Ltd | 2.42% | |
Alphabet Inc Class A | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |